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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 628.00 | 102 057.00 | 169 571.00 | 271 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 377.00 | 23 970.00 | 82 407.00 | 106 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 505.00 | 126 027.00 | 494 478.00 | 620 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BT Marchandises | 187 142.00 | | 187 142.00 | 187 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BZ Autres créances | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CF Disponibilités | 173 846.00 | | 173 846.00 | 173 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 994.00 | | 425 994.00 | 425 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 499.00 | 126 027.00 | 920 472.00 | 1 046 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DG Autres réserves | 245 419.00 | 239 318.00 | | 245 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 6 100.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 308 391.00 | 302 583.00 | | 308 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 819.00 | 244 496.00 | | 202 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 040.00 | 58 931.00 | | 37 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 333.00 | 219 479.00 | | 271 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 229.00 | 97 167.00 | | 85 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 118.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885.00 | 1 330.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 081.00 | 621 521.00 | | 612 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 472.00 | 924 104.00 | | 920 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 718.00 | | 30 888.00 | 591 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 620 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 378 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 218.00 | | 30 888.00 | 349 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 165.00 | 59 346.00 | 1 484.00 | 68 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 165.00 | 59 346.00 | 1 484.00 | 68 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 333.00 | 271 333.00 | | 271 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 819.00 | 42 085.00 | 160 734.00 | 202 819.00 |
VI Groupe et associés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 081.00 | 451 348.00 | 160 734.00 | 612 081.00 |