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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 756.00 | 10 043.00 | 231 713.00 | 241 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 889.00 | 1 539.00 | 85 350.00 | 86 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 571 145.00 | 11 582.00 | 559 563.00 | 571 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BT Marchandises | 206 648.00 | | 206 648.00 | 206 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BZ Autres créances | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CF Disponibilités | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 043.00 | | 440 043.00 | 440 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 188.00 | 11 582.00 | 999 605.00 | 1 011 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DG Autres réserves | 229 374.00 | 178 466.00 | | 229 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 50 908.00 | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 296 483.00 | 286 539.00 | | 296 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 44.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 526.00 | 240 103.00 | | 275 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 703.00 | 57 116.00 | | 67 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 29 227.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256.00 | 1 730.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 122.00 | 328 220.00 | | 703 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 605.00 | 614 759.00 | | 999 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 712.00 | 328 220.00 | | 458 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 021.00 | | 579 775.00 | 18 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 021.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 651.00 | 571 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 328 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 802.00 | 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 802.00 | 219.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 526.00 | 275 526.00 | | 275 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VB T. V. A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 825.00 | 41 415.00 | 168 772.00 | 285 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 122.00 | 458 712.00 | 168 772.00 | 703 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |