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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 871.00 | 43 687.00 | 38 183.00 | 81 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 388.00 | 43 687.00 | 408 700.00 | 452 388.00 |
060 Stock marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
110 Total général Actif | 483 027.00 | 43 687.00 | 439 339.00 | 483 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 883.00 | | | 350 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 879.00 | | | 363 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -722.00 | | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
252 Charges sociales | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 111.00 | | | 318 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 344.00 | | | 447 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 011.00 | | | 18 011.00 |