| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 871.00 | 65 818.00 | 16 052.00 | 81 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 405.00 | 65 818.00 | 386 587.00 | 452 405.00 |
060 Stock marchandises | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
110 Total général Actif | 480 579.00 | 65 818.00 | 414 761.00 | 480 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 353.00 | | | 421 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 062.00 | | | 433 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
252 Charges sociales | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 919.00 | | | 384 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
294 Charges financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 388.00 | | | 452 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 427.00 | | | 39 427.00 |