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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 871.00 | 58 946.00 | 22 925.00 | 81 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 388.00 | 58 946.00 | 393 441.00 | 452 388.00 |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
084 Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
110 Total général Actif | 468 986.00 | 58 946.00 | 410 040.00 | 468 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 429.00 | | | 365 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 708.00 | | | 373 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
252 Charges sociales | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 574.00 | | | 326 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 388.00 | | | 452 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 576.00 | | | 18 576.00 |