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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 854.00 | 3 254.00 | 12 600.00 | 15 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 219.00 | 3 255.00 | 1 001 964.00 | 1 005 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 803 805.00 | | 803 805.00 | 803 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 460.00 | | 837 460.00 | 837 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 680.00 | 3 255.00 | 1 839 425.00 | 1 842 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 470.00 | | | 235 470.00 |
DL TOTAL (I) | 265 470.00 | | | 265 470.00 |
DO TOTAL (II) | 265 470.00 | | | 265 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 285.00 | | | 1 064 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 678.00 | | | 265 678.00 |
EA Autres dettes | 199 525.00 | | | 199 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 955.00 | | | 1 573 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 425.00 | | | 1 839 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 852.00 | | | 578 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 273 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 871.00 | | | 1 291 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 401.00 | | | 1 056 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 470.00 | | | 235 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 001.00 | | | 473 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 285.00 | 995 103.00 | | 1 064 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 955.00 | 995 103.00 | | 1 573 955.00 |