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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 4 119.00 | 6 981.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 474 951.00 | | 2 474 951.00 | 2 474 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 77.00 | 586.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 645.00 | 75 529.00 | 222 116.00 | 297 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 664.00 | 79 725.00 | 2 741 939.00 | 2 821 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BZ Autres créances | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CF Disponibilités | 1 322 854.00 | | 1 322 854.00 | 1 322 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 777.00 | | 1 412 777.00 | 1 412 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 441.00 | 79 725.00 | 4 154 716.00 | 4 234 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 60 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 576.00 | 508 576.00 | | 508 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 792.00 | 263 038.00 | | 264 792.00 |
DH Report à nouveau | | 340 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 025.00 | 304 691.00 | | 186 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 393.00 | 1 479 368.00 | | 1 565 393.00 |
DP Provisions pour risques | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 628.00 | 2 311 132.00 | | 2 118 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 5 622.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 165.00 | 13 889.00 | | 22 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 864.00 | 351 435.00 | | 365 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 11 354.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 525.00 | 2 693 434.00 | | 2 523 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 716.00 | 4 238 599.00 | | 4 154 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 775.00 | 575 737.00 | | 697 775.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 653.00 | | 22 212.00 | 2 814 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 201.00 | 37 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 2 821 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 993.00 | | 5 720.00 | 2 480 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 153.00 | | 16 492.00 | 281 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 280.00 | 39 445.00 | | 40 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 3 071.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 155.00 | 36 375.00 | | 39 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
UX Autres créances clients | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 229.00 | 89 923.00 | 37 306.00 | 127 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 741.00 | 25 056.00 | | 26 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 640.00 | 34 430.00 | | 30 640.00 |
ST Autres comptes | 454 110.00 | 398 299.00 | | 454 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 166.00 | 202 994.00 | | 316 166.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 174.00 | 12 646.00 | | 11 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 915.00 | 37 701.00 | | 37 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 670.00 | 590 956.00 | | 686 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 345.00 | 98 487.00 | | 133 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 586.00 | 636 393.00 | | 801 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |