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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 165.00 | 122 694.00 | 2 471.00 | 125 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 651.00 | 268 999.00 | 14 651.00 | 283 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BN En cours de production de biens | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 928.00 | 7 240.00 | 123 688.00 | 130 928.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 836.00 | 3 091.00 | 23 744.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 441 236.00 | | 441 236.00 | 441 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 756.00 | 10 332.00 | 647 424.00 | 657 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 407.00 | 279 331.00 | 662 075.00 | 941 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 867.00 | | | 379 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
DL TOTAL (I) | 451 988.00 | | | 451 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 087.00 | | | 210 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 075.00 | | | 662 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 087.00 | | | 210 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 651.00 | | | 283 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 471.00 | | | 271 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 940.00 | 1 060.00 | | 267 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 940.00 | 1 060.00 | | 267 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | | 1 368.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 1 368.00 | 11 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
VP Divers | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 860.00 | 138 999.00 | 20 860.00 | 159 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 087.00 | 210 087.00 | | 210 087.00 |