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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 066.00 | 130 762.00 | 1 304.00 | 132 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 959.00 | 58 485.00 | 4 475.00 | 62 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 995.00 | 310 036.00 | 17 959.00 | 327 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 789.00 | 3 767.00 | 159 022.00 | 162 789.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 358.00 | 11 528.00 | 27 830.00 | 39 358.00 |
CF Disponibilités | 530 375.00 | | 530 375.00 | 530 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 679.00 | 15 295.00 | 759 383.00 | 774 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 673.00 | 325 331.00 | 777 342.00 | 1 102 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 429.00 | 353 187.00 | | 302 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 373.00 | 120 741.00 | | 99 373.00 |
DL TOTAL (I) | 410 186.00 | 482 313.00 | | 410 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 386.00 | 208 864.00 | | 270 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 17 541.00 | | 24 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | 63 734.00 | | 72 206.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 156.00 | 291 209.00 | | 367 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 342.00 | 773 522.00 | | 777 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 156.00 | 291 209.00 | | 367 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 029.00 | | 3 671.00 | 328 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 327 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 315 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 849.00 | | 3 671.00 | 315 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 780.00 | 5 961.00 | 3 705.00 | 307 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 780.00 | 5 961.00 | 3 705.00 | 307 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 3 767.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 807.00 | 2 823.00 | 102.00 | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 807.00 | 6 590.00 | 1 102.00 | 9 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 807.00 | 6 590.00 | 1 102.00 | 9 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 767.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 823.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 270 386.00 | 270 386.00 | | 270 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 640.00 | 167 940.00 | 16 701.00 | 184 640.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 156.00 | 367 156.00 | | 367 156.00 |