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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 165.00 | 123 970.00 | 7 195.00 | 131 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 512.00 | 23 575.00 | 32 936.00 | 56 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 152.00 | 271 840.00 | 52 311.00 | 324 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 071.00 | 7 240.00 | 79 831.00 | 87 071.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 825.00 | 3 432.00 | 23 393.00 | 26 825.00 |
CF Disponibilités | 614 522.00 | | 614 522.00 | 614 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 531.00 | 10 673.00 | 780 858.00 | 791 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 684.00 | 282 513.00 | 833 170.00 | 1 115 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 603.00 | | | 383 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 967.00 | | | 132 967.00 |
DL TOTAL (I) | 524 955.00 | | | 524 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 708.00 | | | 182 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 215.00 | | | 308 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 170.00 | | | 833 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 215.00 | | | 308 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 651.00 | | | 283 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 471.00 | | | 271 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 000.00 | 7 505.00 | 4 664.00 | 269 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 000.00 | 7 505.00 | 4 664.00 | 269 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 332.00 | 341.00 | | 10 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 332.00 | 341.00 | | 10 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 332.00 | 341.00 | | 10 332.00 |
UG ‐ Financières | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 87 072.00 | 78 391.00 | 8 680.00 | 87 072.00 |
VP Divers | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 523.00 | 88 663.00 | 20 860.00 | 109 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 215.00 | 308 215.00 | | 308 215.00 |