| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 234.00 | 10 059.00 | 175.00 | 10 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 646.00 | 60 896.00 | 4 750.00 | 65 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 212.00 | 70 955.00 | 23 256.00 | 94 212.00 |
BT Marchandises | 467 607.00 | 34 644.00 | 432 962.00 | 467 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 131.00 | 4 264.00 | 67 867.00 | 72 131.00 |
BZ Autres créances | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CF Disponibilités | 718 785.00 | | 718 785.00 | 718 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 688.00 | 38 908.00 | 1 268 779.00 | 1 307 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 900.00 | 109 864.00 | 1 292 036.00 | 1 401 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 769 237.00 | 730 846.00 | | 769 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 445.00 | 38 391.00 | | 45 445.00 |
DL TOTAL (I) | 857 839.00 | 812 393.00 | | 857 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | 30 489.00 | | 15 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 360.00 | 172 882.00 | | 212 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 320.00 | 103 044.00 | | 196 320.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | 7 422.00 | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 197.00 | 314 429.00 | | 434 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 036.00 | 1 126 823.00 | | 1 292 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 203.00 | | 3 973 203.00 | 3 973 203.00 |
FG Production vendue services | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 059.00 | | 4 145 059.00 | 4 145 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 46.00 | | 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 7 734.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 12 155.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 12 155.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -4 421.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 7 445.00 | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 119.00 | 3 791 805.00 | | 4 221 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 673.00 | 3 753 413.00 | | 4 175 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 445.00 | 38 391.00 | | 45 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 235.00 | | 978.00 | 93 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 904.00 | | 978.00 | 74 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 805.00 | 2 150.00 | | 68 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 805.00 | 2 150.00 | | 68 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 490.00 | 34 645.00 | 26 490.00 | 26 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 490.00 | 38 909.00 | 26 490.00 | 26 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 490.00 | 38 909.00 | 26 490.00 | 26 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 909.00 | 26 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 361.00 | 212 361.00 | | 212 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VP Divers | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 332.00 | 115 496.00 | 5 836.00 | 121 332.00 |
VW T.V.A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 197.00 | 434 197.00 | | 434 197.00 |