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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 178.00 | 14 663.00 | 12 515.00 | 27 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 036.00 | 83 976.00 | 313 059.00 | 397 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 119.00 | 100 562.00 | 436 558.00 | 537 119.00 |
BN En cours de production de biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 463 307.00 | 36 951.00 | 426 356.00 | 463 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 435.00 | 1 074.00 | 39 361.00 | 40 435.00 |
BZ Autres créances | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CF Disponibilités | 239 077.00 | | 239 077.00 | 239 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 693.00 | 38 025.00 | 757 668.00 | 795 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 813.00 | 138 587.00 | 1 194 226.00 | 1 332 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 478 009.00 | | | 478 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 506.00 | | | 237 506.00 |
DL TOTAL (I) | 749 827.00 | | | 749 827.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 522.00 | | | 224 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 459.00 | | | 441 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 226.00 | | | 1 194 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 573.00 | | | 383 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 587.00 | | 4 193 587.00 | 4 193 587.00 |
FD Production vendue biens | -469.00 | | -469.00 | -469.00 |
FG Production vendue services | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 799.00 | | 4 356 799.00 | 4 356 799.00 |
FM Production stockée | | | 41.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 582 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 445.00 | | | 5 052 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 939.00 | | | 4 814 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 506.00 | | | 237 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 602.00 | | 840 700.00 | 339 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 184.00 | 537 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 184.00 | 516 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 349.00 | | 840 700.00 | 319 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 825.00 | 66 386.00 | 60 649.00 | 94 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 201.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 104.00 | 66 184.00 | 60 649.00 | 93 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 2 940.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 855.00 | 36 950.00 | 21 855.00 | 21 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 929.00 | 36 950.00 | 21 855.00 | 22 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 529.00 | 39 890.00 | 24 455.00 | 25 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 890.00 | 24 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |