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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 080.00 | 842.00 | 1 922.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342.00 | 10 557.00 | 3 785.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 503.00 | 74 924.00 | 255 578.00 | 330 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 097.00 | 86 561.00 | 278 536.00 | 365 097.00 |
BN En cours de production de biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 279 282.00 | 12 098.00 | 267 184.00 | 279 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 326.00 | 1 074.00 | 46 252.00 | 47 326.00 |
BZ Autres créances | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CF Disponibilités | 765 530.00 | | 765 530.00 | 765 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 734.00 | 13 172.00 | 1 109 561.00 | 1 122 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 831.00 | 99 734.00 | 1 388 098.00 | 1 487 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 294.00 | 18 293.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 386 475.00 | 627 764.00 | | 386 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 327.00 | 58 710.00 | | 230 327.00 |
DL TOTAL (I) | 651 114.00 | 720 786.00 | | 651 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 197.00 | 392 045.00 | | 386 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 246.00 | 113 075.00 | | 158 246.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 13 694.00 | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 184.00 | 518 815.00 | | 734 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 098.00 | 1 239 602.00 | | 1 388 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 787.00 | | | 705 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 529.00 | | 3 618 529.00 | 3 618 529.00 |
FG Production vendue services | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 609.00 | | 3 747 609.00 | 3 747 609.00 |
FM Production stockée | | | 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 275 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 83.00 | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 83.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2 037.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 2 037.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -1 953.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 320.00 | 15 032.00 | | 83 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 459.00 | 3 719 422.00 | | 4 098 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 132.00 | 3 660 712.00 | | 3 868 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 327.00 | 58 710.00 | | 230 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 313.00 | | 559 724.00 | 93 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 941.00 | 365 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 941.00 | 344 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 060.00 | | 559 724.00 | 73 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 251.00 | 32 036.00 | 15 726.00 | 70 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 640.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 812.00 | 31 396.00 | 15 726.00 | 69 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 278.00 | 12 098.00 | 34 278.00 | 34 278.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 162.00 | 3 238.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 429.00 | 12 260.00 | 37 517.00 | 38 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 429.00 | 15 060.00 | 37 517.00 | 38 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 060.00 | 37 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |