| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 149.00 | 104 943.00 | 51 206.00 | 156 149.00 |
BF Prêts | 282 443.00 | | 282 443.00 | 282 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 591.00 | 104 943.00 | 488 648.00 | 593 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 186.00 | 5 477.00 | 107 709.00 | 113 186.00 |
BZ Autres créances | 360 670.00 | | 360 670.00 | 360 670.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 638 832.00 | | 638 832.00 | 638 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 196.00 | | 300 196.00 | 300 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 890.00 | 5 477.00 | 1 407 413.00 | 1 412 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 481.00 | 110 420.00 | 1 896 061.00 | 2 006 481.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 512.00 | 876 224.00 | | 938 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 068.00 | 23 977.00 | | 33 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 301.00 | 9 091.00 | | 15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 511.00 | 964 921.00 | | 1 042 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 3 925.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 925.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 557.00 | 213 572.00 | | 240 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 034.00 | 131 861.00 | | 169 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 009.00 | 96 336.00 | | 98 009.00 |
EA Autres dettes | 28 223.00 | 24 380.00 | | 28 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 727.00 | 16 555.00 | | 313 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 550.00 | 482 705.00 | | 849 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 061.00 | 1 451 551.00 | | 1 896 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 550.00 | 482 705.00 | | 849 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 267.00 | | 652 267.00 | 652 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 267.00 | | 652 267.00 | 652 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 39 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 6.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 6.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 573.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 573.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -566.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 918.00 | 316 595.00 | | 722 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 617.00 | 307 504.00 | | 707 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 301.00 | 9 091.00 | | 15 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 254.00 | | 167 806.00 | 426 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 593 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 156 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 636.00 | | 167 806.00 | 269 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 782.00 | 14 630.00 | 469.00 | 90 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 782.00 | 14 630.00 | 469.00 | 90 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 925.00 | 75.00 | | 3 925.00 |
6T Sur comptes clients | 42 520.00 | | 37 043.00 | 42 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 520.00 | | 37 043.00 | 42 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 445.00 | 75.00 | 37 043.00 | 46 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 37 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 727.00 | 313 727.00 | | 313 727.00 |
UP Prêts | 282 443.00 | -1.00 | | 282 443.00 |
UX Autres créances clients | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
VB T. V. A. | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 240 557.00 | 240 557.00 | | 240 557.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 564.00 | | | 326 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 196.00 | | | 300 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 500.00 | 774 057.00 | 282 443.00 | 1 056 500.00 |
VW T.V.A. | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 550.00 | 849 550.00 | | 849 550.00 |