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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 346.00 | 156 059.00 | 12 286.00 | 168 346.00 |
BF Prêts | 291 012.00 | | 291 012.00 | 291 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 587.00 | 156 059.00 | 1 966 527.00 | 2 122 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 042.00 | | 1 398 042.00 | 1 398 042.00 |
BZ Autres créances | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CF Disponibilités | 341 006.00 | | 341 006.00 | 341 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 206.00 | | 1 799 208.00 | 1 799 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 795.00 | 156 059.00 | 3 765 736.00 | 3 921 795.00 |
CU Autres participations | 1 659 060.00 | | 1 659 060.00 | 1 659 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 008.00 | 1 900 136.00 | | 1 782 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 396.00 | 79 371.00 | | 88 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 9 024.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 508.00 | 2 044 161.00 | | 1 928 508.00 |
DP Provisions pour risques | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 209.00 | 106 458.00 | | 122 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 431.00 | 125 679.00 | | 141 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 197.00 | 368 548.00 | | 567 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 272.00 | 284 249.00 | | 305 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 992.00 | 313 097.00 | | 386 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 301 332.00 | 441 391.00 | | 301 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 796.00 | 1 542 286.00 | | 1 695 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 736.00 | 3 712 127.00 | | 3 765 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 150.00 | | 871 150.00 | 871 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 150.00 | | 871 150.00 | 871 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 19 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 596.00 | 4 498.00 | | 11 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | 4 581.00 | | 11 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 200.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 267.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | -2 685.00 | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 5 186.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 522.00 | 1 230 690.00 | | 927 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 047.00 | 1 221 666.00 | | 925 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 9 024.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 695.00 | | 198 226.00 | 2 062 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 752.00 | 1 954 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 334.00 | 2 122 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 168 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 523.00 | | 7 405.00 | 161 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 173.00 | | 190 821.00 | 1 901 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 688.00 | 2 953.00 | 582.00 | 153 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 688.00 | 2 953.00 | 582.00 | 153 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 680.00 | 15 751.00 | | 125 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 680.00 | 15 751.00 | 5 000.00 | 130 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 273.00 | 305 273.00 | | 305 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 333.00 | 301 333.00 | | 301 333.00 |
UP Prêts | 291 013.00 | | 291 013.00 | 291 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 042.00 | 1 398 042.00 | | 1 398 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VI Groupe et associés | 567 198.00 | 567 198.00 | | 567 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 383.00 | 1 458 202.00 | 295 181.00 | 1 753 383.00 |
VW T.V.A. | 234 460.00 | 234 460.00 | | 234 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 796.00 | 1 695 796.00 | | 1 695 796.00 |