| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 149.00 | 119 573.00 | 36 575.00 | 156 149.00 |
BF Prêts | 358 557.00 | | 358 557.00 | 358 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 066.00 | 119 573.00 | 1 422 492.00 | 1 542 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
BZ Autres créances | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 812 529.00 | | 812 529.00 | 812 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 984.00 | | 1 202 984.00 | 1 202 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 049.00 | 119 573.00 | 2 625 476.00 | 2 745 049.00 |
CU Autres participations | 1 027 360.00 | | 1 027 360.00 | 1 027 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 200.00 | 938 512.00 | | 1 789 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 369.00 | 33 068.00 | | 48 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | 15 301.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 185.00 | 1 042 511.00 | | 1 895 185.00 |
DP Provisions pour risques | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 212.00 | 4 000.00 | | 4 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 433.00 | 4 000.00 | | 23 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 738.00 | 240 557.00 | | 306 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 706.00 | 169 034.00 | | 209 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 696.00 | 98 009.00 | | 118 696.00 |
EA Autres dettes | 16 610.00 | 28 223.00 | | 16 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 107.00 | 313 727.00 | | 55 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 857.00 | 849 550.00 | | 706 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 476.00 | 1 896 061.00 | | 2 625 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 738.00 | | | 306 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 114.00 | | 753 114.00 | 753 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 114.00 | | 753 114.00 | 753 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 676.00 | 1 125.00 | | 22 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 676.00 | 1 125.00 | | 22 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 676.00 | 380.00 | | -22 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 976.00 | 722 918.00 | | 786 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 989.00 | 707 617.00 | | 784 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | 15 301.00 | | 1 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 591.00 | | 1 048 474.00 | 593 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 385 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 542 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 443.00 | | 1 048 474.00 | 437 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 943.00 | 14 630.00 | | 104 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 943.00 | 14 630.00 | | 104 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 19 433.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 477.00 | 19 433.00 | 5 477.00 | 9 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 433.00 | 5 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
UP Prêts | 358 557.00 | | 358 557.00 | 358 557.00 |
UX Autres créances clients | 137 412.00 | 137 412.00 | | 137 412.00 |
VB T. V. A. | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VI Groupe et associés | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 012.00 | 390 455.00 | 358 557.00 | 749 012.00 |
VW T.V.A. | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 857.00 | 706 857.00 | | 706 857.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |