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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 628.00 | 141 131.00 | 79 498.00 | 220 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 701.00 | 143 158.00 | 84 543.00 | 227 701.00 |
BT Marchandises | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 536.00 | | 231 536.00 | 231 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 237.00 | 143 158.00 | 316 079.00 | 459 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
DL TOTAL (I) | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 079.00 | | | 316 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 167.00 | | 572 167.00 | 572 167.00 |
FG Production vendue services | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 549.00 | | 573 549.00 | 573 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 895.00 | | | 581 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 844.00 | | | 518 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 228.00 | | 77 472.00 | 150 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 918.00 | | 77 472.00 | 143 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 792.00 | 3 366.00 | | 139 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 527.00 | 3 366.00 | | 138 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | 60 179.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 922.00 | 21 877.00 | 5 045.00 | 26 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 303.00 | 130 303.00 | 60 179.00 | 130 303.00 |