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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 524.00 | 151 510.00 | 78 013.00 | 229 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 596.00 | 153 538.00 | 83 058.00 | 236 596.00 |
BT Marchandises | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
BZ Autres créances | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 558.00 | | 182 558.00 | 182 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 154.00 | 153 538.00 | 265 616.00 | 419 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 392.00 | 114 340.00 | | 114 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 759.00 | 63 051.00 | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 139 535.00 | 185 776.00 | | 139 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 332.00 | 75 000.00 | | 80 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | 6 168.00 | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 418.00 | 33 883.00 | | 29 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 152.00 | 10 011.00 | | 10 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 081.00 | 130 303.00 | | 126 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 616.00 | 316 079.00 | | 265 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 862.00 | | 494 862.00 | 494 862.00 |
FG Production vendue services | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 994.00 | | 495 994.00 | 495 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 16 182.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 150.00 | 581 895.00 | | 503 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 391.00 | 518 844.00 | | 486 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 759.00 | 63 051.00 | | 16 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 701.00 | | 8 895.00 | 227 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 391.00 | | 8 895.00 | 221 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 158.00 | 10 380.00 | | 143 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 893.00 | 10 380.00 | | 141 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 179.00 | 14 910.00 | 45 270.00 | 60 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VP Divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 153.00 | 37 108.00 | 5 045.00 | 42 153.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 081.00 | 80 811.00 | 45 270.00 | 126 081.00 |