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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 524.00 | 161 069.00 | 68 455.00 | 229 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 596.00 | 163 096.00 | 73 500.00 | 236 596.00 |
BT Marchandises | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 377.00 | 163 096.00 | 207 281.00 | 370 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 151.00 | 114 392.00 | | 81 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | 16 759.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 111 670.00 | 139 535.00 | | 111 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 657.00 | 80 332.00 | | 47 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | 6 177.00 | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 29 418.00 | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 799.00 | 10 152.00 | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 611.00 | 126 081.00 | | 95 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 281.00 | 265 616.00 | | 207 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 443.00 | | 443 443.00 | 443 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 522.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 522.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 342.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 2 287.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 461.00 | 503 150.00 | | 453 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 327.00 | 486 391.00 | | 431 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | 16 759.00 | | 22 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 286.00 | | | 230 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 538.00 | 9 559.00 | | 153 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 273.00 | 9 559.00 | | 152 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 657.00 | 10 888.00 | 36 769.00 | 47 657.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245.00 | 4 200.00 | 5 045.00 | 9 245.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 611.00 | 58 842.00 | 36 769.00 | 95 611.00 |