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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AN Terrains | 441 227.00 | 248 840.00 | 192 387.00 | 441 227.00 |
AP Constructions | 3 949 230.00 | 2 387 808.00 | 1 561 423.00 | 3 949 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 143.00 | 1 340 984.00 | 535 159.00 | 1 876 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 754.00 | 85 632.00 | 64 122.00 | 149 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 327.00 | | 109 327.00 | 109 327.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 636.00 | 4 072 957.00 | 2 695 678.00 | 6 768 636.00 |
BT Marchandises | 1 011 884.00 | 31 927.00 | 979 957.00 | 1 011 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 150.00 | 2 967.00 | 42 183.00 | 45 150.00 |
BZ Autres créances | 256 843.00 | | 256 843.00 | 256 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 686.00 | | 1 214 686.00 | 1 214 686.00 |
CF Disponibilités | 1 563 355.00 | | 1 563 355.00 | 1 563 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 831.00 | 34 894.00 | 4 118 937.00 | 4 153 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 922 467.00 | 4 107 852.00 | 6 814 615.00 | 10 922 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
CU Autres participations | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 618.00 | 570 618.00 | | 570 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 998 722.00 | 2 466 497.00 | | 998 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 593.00 | 832 224.00 | | 1 024 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 891.00 | 3 916 298.00 | | 2 640 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 119.00 | 2 026 178.00 | | 1 669 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 865.00 | 194 475.00 | | 22 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 514.00 | 1 682 393.00 | | 1 587 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 544.00 | 732 962.00 | | 882 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 945.00 | 38 353.00 | | 6 945.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 736.00 | 4 426.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 724.00 | 4 679 277.00 | | 4 173 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 615.00 | 8 595 575.00 | | 6 814 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 208.00 | 3 108 140.00 | | 2 992 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 136.00 | 41 858.00 | | 50 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 991 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 232 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 320 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 927 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 221.00 | |
GE Autres charges | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 622 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 673.00 | 33 200.00 | | 16 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 673.00 | 33 200.00 | | 16 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 070.00 | 38 551.00 | | 23 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624.00 | 521.00 | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 694.00 | 39 072.00 | | 27 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 022.00 | -5 872.00 | | -11 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 165.00 | 119 673.00 | | 158 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 169.00 | 400 908.00 | | 491 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 373 667.00 | 24 456 494.00 | | 24 373 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 349 074.00 | 23 624 270.00 | | 23 349 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 593.00 | 832 224.00 | | 1 024 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 501.00 | 10 299.00 | | 9 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 480.00 | | | 6 735 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 768 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 416 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 123.00 | | | 6 386 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 663.00 | | | 339 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 181.00 | 414 546.00 | 4 770.00 | 3 663 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 487.00 | 414 546.00 | 4 770.00 | 3 653 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 514.00 | 1 587 514.00 | | 1 587 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 984.00 | 437 468.00 | 921 461.00 | 1 618 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 081.00 | | | 413 081.00 |
VP Divers | 256 843.00 | | | 256 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 544.00 | 882 544.00 | | 882 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 022.00 | 300 230.00 | 66 792.00 | 367 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 724.00 | 2 992 208.00 | 921 461.00 | 4 173 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |