| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AN Terrains | 1 236 285.00 | 284 876.00 | 951 408.00 | 1 236 285.00 |
AP Constructions | 5 367 858.00 | 3 393 553.00 | 1 974 305.00 | 5 367 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 342.00 | 1 927 094.00 | 305 247.00 | 2 232 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 377.00 | 143 027.00 | 11 349.00 | 154 377.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 054.00 | | 502 054.00 | 502 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 146.00 | | 146 146.00 | 146 146.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 972 305.00 | 5 757 927.00 | 4 214 378.00 | 9 972 305.00 |
BT Marchandises | 1 114 183.00 | 36 491.00 | 1 077 692.00 | 1 114 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 222.00 | 2 433.00 | 43 789.00 | 46 222.00 |
BZ Autres créances | 358 531.00 | | 358 531.00 | 358 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 027.00 | 15 189.00 | 3 837.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 2 354 837.00 | | 2 354 837.00 | 2 354 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 075.00 | 54 114.00 | 3 909 961.00 | 3 964 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 936 381.00 | 5 812 041.00 | 8 124 339.00 | 13 936 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 228 072.00 | | 228 072.00 | 228 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 618.00 | | | 570 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DG Autres réserves | 1 054 935.00 | | | 1 054 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 124.00 | | | 1 501 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 863.00 | | | 3 173 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 571.00 | | | 2 140 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 459.00 | | | 2 017 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 891.00 | | | 741 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 475.00 | | | 4 950 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 339.00 | | | 8 124 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 072.00 | | | 3 229 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 298 509.00 | | 29 298 509.00 | 29 298 509.00 |
FG Production vendue services | 206 826.00 | | 206 826.00 | 206 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 505 336.00 | | 29 505 336.00 | 29 505 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 713 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 016 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 495 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 268.00 | | | 508 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 762 970.00 | | | 29 762 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 261 845.00 | | | 28 261 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 124.00 | | | 1 501 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 114 295.00 | | 876 465.00 | 9 114 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 969 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 454.00 | 9 972 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 404.00 | 8 993 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147 204.00 | | 860 063.00 | 8 147 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 715.00 | | 16 401.00 | 957 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434 313.00 | 323 614.00 | | 5 434 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424 937.00 | 323 614.00 | | 5 424 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 213.00 | 36 491.00 | 45 213.00 | 45 213.00 |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | 1 892.00 | 2 574.00 | 3 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 925.00 | 15 189.00 | 2 925.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 254.00 | 53 572.00 | 50 713.00 | 51 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 254.00 | 53 572.00 | 50 713.00 | 51 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 383.00 | 47 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 189.00 | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 459.00 | 2 017 459.00 | | 2 017 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 680.00 | 454 680.00 | | 454 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 972.00 | 185 972.00 | | 185 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 054.00 | | 502 054.00 | 502 054.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 793.00 | 250.00 | 67 543.00 | 67 793.00 |
UX Autres créances clients | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VC Groupe et associés | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 594.00 | 403 191.00 | 974 052.00 | 2 124 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 240.00 | | | 457 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 876.00 | 481 277.00 | 589 598.00 | 1 070 876.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 475.00 | 3 229 072.00 | 974 052.00 | 4 950 475.00 |