| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AN Terrains | 441 227.00 | 243 329.00 | 197 898.00 | 441 227.00 |
AP Constructions | 3 951 607.00 | 2 170 556.00 | 1 781 051.00 | 3 951 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 582.00 | 1 163 654.00 | 689 928.00 | 1 853 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 707.00 | 75 947.00 | 63 760.00 | 139 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 109 327.00 | | 109 327.00 | 109 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 480.00 | 3 663 181.00 | 3 072 299.00 | 6 735 480.00 |
BT Marchandises | 969 317.00 | 29 661.00 | 939 656.00 | 969 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 329.00 | 2 498.00 | 72 831.00 | 75 329.00 |
BZ Autres créances | 278 567.00 | | 278 567.00 | 278 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 969 444.00 | | 1 969 444.00 | 1 969 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 434.00 | 32 159.00 | 5 523 275.00 | 5 555 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 290 914.00 | 3 695 340.00 | 8 595 575.00 | 12 290 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
CU Autres participations | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 618.00 | 570 618.00 | | 570 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 466 497.00 | 2 460 307.00 | | 2 466 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 224.00 | 356 191.00 | | 832 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 298.00 | 3 434 074.00 | | 3 916 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 178.00 | 2 126 946.00 | | 2 026 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 475.00 | 33 980.00 | | 194 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 393.00 | 1 461 002.00 | | 1 682 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 962.00 | 619 594.00 | | 732 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 4.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 277.00 | 4 241 526.00 | | 4 679 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 595 575.00 | 7 675 599.00 | | 8 595 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 140.00 | 2 586 953.00 | | 3 108 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 858.00 | 75 264.00 | | 41 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 132 555.00 | |
FD Production vendue biens | 318 174.00 | | 318 174.00 | 318 174.00 |
FG Production vendue services | | | 220 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 352 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 389 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 259 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 159.00 | |
GE Autres charges | | | 13 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 005 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 200.00 | 34 170.00 | | 33 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | 82 624.00 | | 33 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 551.00 | 66 897.00 | | 38 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 27 536.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 072.00 | 94 433.00 | | 39 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 872.00 | -11 809.00 | | -5 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 673.00 | 39 578.00 | | 119 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 908.00 | 165 608.00 | | 400 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 456 494.00 | 20 430 247.00 | | 24 456 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 624 270.00 | 20 074 057.00 | | 23 624 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 224.00 | 356 191.00 | | 832 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259 279.00 | | | 6 259 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 735 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 386 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 650.00 | | | 6 016 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 934.00 | | | 232 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 746.00 | 404 404.00 | 4 968.00 | 3 263 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 052.00 | 404 404.00 | 4 968.00 | 3 254 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 393.00 | 1 682 393.00 | | 1 682 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 766.00 | 171 766.00 | | 171 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | 72.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 320.00 | 413 183.00 | 1 181 417.00 | 1 984 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 020.00 | | | 371 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 382.00 | | | 438 382.00 |
VP Divers | 278 567.00 | | | 278 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 962.00 | 732 962.00 | | 732 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 064.00 | 351 294.00 | 70 770.00 | 422 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 277.00 | 3 108 140.00 | 1 181 417.00 | 4 679 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |