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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 739.00 | 621.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 367 183.00 | | 367 183.00 | 367 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 659.00 | 10 049.00 | 31 609.00 | 41 659.00 |
AP Constructions | 5 604.00 | 2 548.00 | 3 056.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 491.00 | 38 355.00 | 8 135.00 | 46 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 107.00 | 717 255.00 | 17 852.00 | 735 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 406.00 | 768 948.00 | 428 458.00 | 1 197 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 457.00 | 24 339.00 | 191 117.00 | 215 457.00 |
BZ Autres créances | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CF Disponibilités | 254 889.00 | | 254 889.00 | 254 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 832.00 | 24 339.00 | 537 493.00 | 561 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 239.00 | 793 287.00 | 965 952.00 | 1 759 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 5 640.00 | | 6 945.00 |
DG Autres réserves | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 578.00 | 26 082.00 | | 182 578.00 |
DL TOTAL (I) | 464 382.00 | 306 582.00 | | 464 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 367.00 | 14 086.00 | | 200 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 141.00 | 11 896.00 | | 74 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 552.00 | 100 650.00 | | 129 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 11 037.00 | | 65 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 238.00 | 80 750.00 | | 31 238.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 569.00 | 219 420.00 | | 501 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 952.00 | 526 003.00 | | 965 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 221.00 | | 1 028 221.00 | 1 028 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 221.00 | | 1 028 221.00 | 1 028 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 339.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 2 441.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 2 441.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 511.00 | 36 464.00 | | 38 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 511.00 | 36 464.00 | | 38 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 429.00 | -34 023.00 | | -36 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 996.00 | 9 999.00 | | 85 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 431.00 | 1 012 716.00 | | 1 182 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 853.00 | 986 633.00 | | 999 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 578.00 | 26 083.00 | | 182 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 406.00 | 24 339.00 | | 31 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 367.00 | 39 138.00 | 161 229.00 | 200 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 709.00 | 264 709.00 | | 264 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 017.00 | 210 788.00 | 161 229.00 | 372 017.00 |