| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 711.00 | 93 973.00 | 59 738.00 | 153 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 15 014.00 | 1 446.00 | 16 460.00 |
AH Fonds commercial | 6 002 044.00 | | 6 002 044.00 | 6 002 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 377.00 | 790 638.00 | 355 739.00 | 1 146 377.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 455 025.00 | 91 336.00 | 363 689.00 | 455 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 670.00 | 454 768.00 | 77 902.00 | 532 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774 146.00 | 2 924 424.00 | 849 722.00 | 3 774 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
AX Avances et acomptes | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 956 221.00 | 4 835 117.00 | 9 121 104.00 | 13 956 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 805.00 | | 206 805.00 | 206 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 993.00 | 269 245.00 | 1 840 747.00 | 2 109 993.00 |
BZ Autres créances | 163 626.00 | 3 887.00 | 159 739.00 | 163 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 777 040.00 | | 777 040.00 | 777 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 582.00 | 273 132.00 | 3 082 450.00 | 3 355 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 311 803.00 | 5 108 249.00 | 12 203 554.00 | 17 311 803.00 |
CU Autres participations | 674 250.00 | | 674 250.00 | 674 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 099 080.00 | 464 965.00 | 634 116.00 | 1 099 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 071.00 | 301 071.00 | | 301 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 266.00 | 358 266.00 | | 358 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 107.00 | 20 000.00 | | 30 107.00 |
DG Autres réserves | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 284.00 | 671 377.00 | | 1 549 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 209.00 | 888 014.00 | | 926 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 796.00 | 2 313 587.00 | | 3 239 796.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 176.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821 424.00 | 4 643 270.00 | | 5 821 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 551.00 | 929 897.00 | | 969 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 110.00 | 570 838.00 | | 838 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 947.00 | 405 433.00 | | 1 047 947.00 |
EA Autres dettes | 119 256.00 | 35 565.00 | | 119 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 169.00 | 7 145.00 | | 97 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 893 758.00 | 6 592 325.00 | | 8 893 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 203 554.00 | 8 975 912.00 | | 12 203 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 009.00 | 2 006 349.00 | | 3 132 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 696 194.00 | | 7 696 194.00 | 7 696 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 194.00 | | 7 696 194.00 | 7 696 194.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 254 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 069 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 142.00 | |
GE Autres charges | | | 237 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 38 287.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 844.00 | 32 942.00 | | 16 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 134.00 | 71 229.00 | | 24 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 693.00 | 305 116.00 | | 334 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 41 197.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 193.00 | 346 313.00 | | 340 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 059.00 | -275 085.00 | | -316 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 932.00 | 256 581.00 | | 297 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 714.00 | 6 156 751.00 | | 8 094 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 506.00 | 5 268 737.00 | | 7 168 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 209.00 | 888 014.00 | | 926 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 244.00 | 23 596.00 | | 22 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 985 551.00 | | 3 136 288.00 | 10 985 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 510.00 | | 414 282.00 | 838 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 725 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 117.00 | 5 500.00 | 13 956 221.00 | 160 117.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 117.00 | | 7 164 881.00 | 160 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370 018.00 | | 954 980.00 | 6 370 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 711.00 | | 1 092 102.00 | 3 720 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 312.00 | | 674 924.00 | 56 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 799.00 | 1 369 317.00 | | 3 465 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 383.00 | 209 555.00 | | 349 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 341.00 | 79 311.00 | | 726 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 076.00 | 1 080 452.00 | | 2 390 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 000.00 | 29 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 280.00 | 250 942.00 | 151 997.00 | 66 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 280.00 | 250 942.00 | 151 997.00 | 66 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 280.00 | 349 942.00 | 180 997.00 | 66 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 603.00 | 57 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 110.00 | 838 110.00 | | 838 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 207.00 | 196 207.00 | | 196 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 222.00 | 522 222.00 | | 522 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 645.00 | 1 795 645.00 | | 1 795 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 348.00 | 314 348.00 | | 314 348.00 |
VC Groupe et associés | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 821 424.00 | 59 675.00 | 5 761 749.00 | 5 821 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VP Divers | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 518.00 | 329 518.00 | | 329 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 035.00 | 2 370 549.00 | 51 486.00 | 2 422 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 924 207.00 | 2 162 458.00 | 5 761 749.00 | 7 924 207.00 |