| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 3 838.00 | 1 301.00 | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 149.00 | | 1 066 149.00 | 1 066 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 835.00 | 47 046.00 | 9 789.00 | 56 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 268.00 | 822 471.00 | 44 796.00 | 867 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 987.00 | 902 069.00 | 2 106 919.00 | 3 008 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 122.00 | 66 280.00 | 323 842.00 | 390 122.00 |
BZ Autres créances | 623 948.00 | | 623 948.00 | 623 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 464.00 | 66 280.00 | 1 238 184.00 | 1 304 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 451.00 | 968 349.00 | 3 345 103.00 | 4 313 451.00 |
CU Autres participations | 934 589.00 | | 934 589.00 | 934 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 908.00 | 28 714.00 | 50 194.00 | 78 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 074.00 | 6 945.00 | | 16 074.00 |
DG Autres réserves | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
DH Report à nouveau | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 854.00 | 182 578.00 | | 501 854.00 |
DL TOTAL (I) | 966 236.00 | 464 383.00 | | 966 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | 200 367.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 415.00 | 36 720.00 | | 1 899 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 148.00 | 129 552.00 | | 216 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 707.00 | 65 269.00 | | 132 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 926.00 | 31 239.00 | | 84 926.00 |
EA Autres dettes | 42 251.00 | 123 758.00 | | 42 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 866.00 | 586 906.00 | | 2 378 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 103.00 | 1 051 288.00 | | 3 345 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 269.00 | 586 906.00 | | 420 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 156.00 | | 1 590 156.00 | 1 590 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 156.00 | | 1 590 156.00 | 1 590 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 962.00 | |
GE Autres charges | | | 17 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | 2 082.00 | | 4 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904.00 | 2 082.00 | | 4 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 032.00 | 36 483.00 | | 36 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 934.00 | 36 483.00 | | 38 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 030.00 | -34 401.00 | | -34 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 481.00 | 1 182 432.00 | | 1 692 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 627.00 | 999 854.00 | | 1 190 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 854.00 | 182 578.00 | | 501 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 596.00 | 6 606.00 | | 23 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 407.00 | | 1 816 802.00 | 1 197 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 193.00 | | 22 714.00 | 56 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 3 008 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 1 071 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 924 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 585.00 | | 737 064.00 | 335 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 629.00 | | 122 336.00 | 805 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 934 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 338.00 | 46 085.00 | 3 354.00 | 859 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 707.00 | 22 007.00 | | 6 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 495.00 | 739.00 | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 549.00 | 23 583.00 | 2 615.00 | 848 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 339.00 | 32 996.00 | -8 945.00 | 24 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 339.00 | 32 996.00 | -8 945.00 | 24 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 339.00 | 32 996.00 | -8 945.00 | 24 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 315 706.00 | 315 706.00 | | 315 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VC Groupe et associés | 555 694.00 | 555 694.00 | | 555 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 415.00 | -59 182.00 | 1 958 597.00 | 1 899 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VP Divers | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 292.00 | 1 027 192.00 | 100.00 | 1 027 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 718.00 | 204 121.00 | 1 958 597.00 | 2 162 718.00 |