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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 26 091.00 | 6 101.00 | 32 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 663.00 | 26 091.00 | 11 571.00 | 37 663.00 |
BN En cours de production de biens | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BZ Autres créances | 548 013.00 | | 548 013.00 | 548 013.00 |
CF Disponibilités | 137 509.00 | | 137 509.00 | 137 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 413.00 | | 789 413.00 | 789 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 075.00 | 26 091.00 | 800 984.00 | 827 075.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 352.00 | -3 352.00 | | -3 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 601 268.00 | 611 948.00 | | 601 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | 37 994.00 | | 73 191.00 |
DL TOTAL (I) | 713 457.00 | 688 941.00 | | 713 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 463.00 | | 24 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 438.00 | 85 285.00 | | 62 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 527.00 | 319 653.00 | | 87 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 984.00 | 1 008 594.00 | | 800 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 527.00 | 319 653.00 | | 87 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 932.00 | | 3 965.00 | 33 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 37 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | | 3 065.00 | 29 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 900.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 085.00 | 2 007.00 | | 24 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 2 007.00 | | 24 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 544 480.00 | | | 544 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 077.00 | 564 507.00 | 2 570.00 | 567 077.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 658.00 | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 126.00 | 15 037.00 | | 10 126.00 |
ST Autres comptes | 57 747.00 | 58 261.00 | | 57 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 264.00 | 16 199.00 | | 16 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 466.00 | 49 639.00 | | 4 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 771.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 2 429.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 356.00 | 25 391.00 | | 17 356.00 |
ZE Dividendes | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 603.00 | 139 136.00 | | 88 603.00 |