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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 27 712.00 | 3 249.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 331.00 | 27 712.00 | 8 619.00 | 36 331.00 |
BN En cours de production de biens | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
BZ Autres créances | 250 471.00 | | 250 471.00 | 250 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 484 263.00 | | 484 263.00 | 484 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 786.00 | | 996 786.00 | 996 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 118.00 | 27 712.00 | 1 005 406.00 | 1 033 118.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 352.00 | -3 352.00 | | -3 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 755 177.00 | 575 459.00 | | 755 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 003.00 | 229 218.00 | | 58 003.00 |
DL TOTAL (I) | 852 178.00 | 843 675.00 | | 852 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 708.00 | 1 546.00 | | 20 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 17 338.00 | | 12 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 680.00 | 122 188.00 | | 45 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 227.00 | 141 071.00 | | 153 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 406.00 | 984 747.00 | | 1 005 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 227.00 | 141 071.00 | | 153 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 931.00 | | 3 400.00 | 33 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 36 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | | 2 500.00 | 28 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 900.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645.00 | 3 067.00 | | 24 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645.00 | 3 067.00 | | 24 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VC Groupe et associés | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 632.00 | 309 062.00 | 2 570.00 | 311 632.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 227.00 | 153 227.00 | | 153 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 1 599.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | 26 158.00 | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 52 891.00 | 60 581.00 | | 52 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
YT Sous‐traitance | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 1 061.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 2 660.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 439.00 | 63 078.00 | | 38 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 976.00 | 13 961.00 | | 12 976.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 814.00 | 103 003.00 | | 87 814.00 |