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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 461.00 | 24 645.00 | 3 816.00 | 28 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 931.00 | 24 645.00 | 9 286.00 | 33 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BZ Autres créances | 435 357.00 | | 435 357.00 | 435 357.00 |
CF Disponibilités | 530 824.00 | | 530 824.00 | 530 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 461.00 | | 975 461.00 | 975 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 392.00 | 24 645.00 | 984 747.00 | 1 009 392.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 352.00 | -3 352.00 | | -3 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 575 459.00 | 601 268.00 | | 575 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 218.00 | 73 191.00 | | 229 218.00 |
DL TOTAL (I) | 843 675.00 | 713 457.00 | | 843 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 600.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 24 489.00 | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 188.00 | 62 438.00 | | 122 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 071.00 | 87 527.00 | | 141 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 747.00 | 800 984.00 | | 984 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 071.00 | 87 527.00 | | 141 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 33 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 28 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 2 285.00 | 3 731.00 | 26 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | 2 285.00 | 3 731.00 | 26 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 431 996.00 | 431 996.00 | | 431 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 206.00 | 444 636.00 | 2 570.00 | 447 206.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 071.00 | 141 071.00 | | 141 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 806.00 | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 158.00 | 10 126.00 | | 26 158.00 |
ST Autres comptes | 60 581.00 | 57 747.00 | | 60 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 265.00 | 16 264.00 | | 16 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 466.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 795.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 2 601.00 | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 078.00 | 66 846.00 | | 63 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 961.00 | 17 356.00 | | 13 961.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 003.00 | 88 603.00 | | 103 003.00 |