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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 928.00 | 7 244.00 | 4 684.00 | 11 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 626.00 | 203 422.00 | 155 204.00 | 358 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 382.00 | 213 672.00 | 312 709.00 | 526 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 183 990.00 | | 183 990.00 | 183 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 634.00 | | 332 634.00 | 332 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 017.00 | 213 672.00 | 645 344.00 | 859 017.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 987.00 | | | 296 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DL TOTAL (I) | 372 206.00 | | | 372 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 138.00 | | | 273 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 344.00 | | | 645 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 949.00 | | | 212 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 159.00 | 32 886.00 | 56 273.00 | 89 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VP Divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 138.00 | 71 925.00 | 213.00 | 72 138.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 565.00 | 192 292.00 | 56 273.00 | 248 565.00 |