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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 6 890.00 | 5 406.00 | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 336.00 | 240 810.00 | 163 526.00 | 404 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 041.00 | 250 287.00 | 321 754.00 | 572 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
BZ Autres créances | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 196.00 | | 346 196.00 | 346 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 237.00 | 250 287.00 | 667 950.00 | 918 237.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 206.00 | | | 350 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 405 130.00 | | | 405 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 820.00 | | | 262 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 950.00 | | | 667 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 614.00 | 35 892.00 | 62 722.00 | 98 614.00 |
VI Groupe et associés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VP Divers | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 234.00 | 70 021.00 | 213.00 | 70 234.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 821.00 | 200 099.00 | 62 722.00 | 262 821.00 |