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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 12 956.00 | 1 448.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 305.00 | 267 790.00 | 134 514.00 | 402 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 914.00 | 283 333.00 | 289 581.00 | 572 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 176.00 | | 410 176.00 | 410 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 085.00 | | 452 085.00 | 452 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 000.00 | 283 333.00 | 741 667.00 | 1 025 000.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 271.00 | 389 179.00 | | 398 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 125.00 | 49 092.00 | | 97 125.00 |
DL TOTAL (I) | 517 396.00 | 460 271.00 | | 517 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 281.00 | 54 976.00 | | 81 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 11 756.00 | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 856.00 | 93 765.00 | | 92 856.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 238.00 | 163 317.00 | | 224 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 667.00 | 625 591.00 | | 741 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 030.00 | 142 355.00 | | 178 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 281.00 | 35 042.00 | 46 239.00 | 81 281.00 |
VI Groupe et associés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 910.00 | 41 908.00 | 1 002.00 | 42 910.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 269.00 | 178 030.00 | 46 239.00 | 224 269.00 |