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Acceuil > LISTE DES BILANS : OMNIUM FINANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-11-21 Public 2018-12-31 Consolidated
2019-11-08 Public 2018-12-31 Complete
2019-03-20 Public 2017-12-31 Consolidated
2019-02-01 Public 2017-12-31 Complete
2018-06-11 Public 2016-12-31 Consolidated
2018-05-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationOMNIUM FINANCE
Siren413583022
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2018/008886
Numéro de Gestion1997B01635
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/05/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse31200 TOULOUSE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 876 456.00 860 915.00 15 541.00 876 456.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 109 002.00 109 002.00 109 002.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 152 376.00 1 802 928.00 349 447.00 2 152 376.00
BB Créances rattachées à des participations 10 190 431.00 1 222 380.00 8 968 052.00 10 190 431.00
BH Autres immobilisations financières 159 369.00 159 369.00 159 369.00
BJ TOTAL (I) 16 682 980.00 5 863 341.00 10 819 639.00 16 682 980.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 760.00 2 760.00 2 760.00
BX Clients et comptes rattachés 3 461 176.00 1 128 850.00 2 332 326.00 3 461 176.00
BZ Autres créances 2 339 370.00 1 435 000.00 904 370.00 2 339 370.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 233 900.00 4 233 900.00 4 233 900.00
CF Disponibilités 45 837.00 45 837.00 45 837.00
CH Charges constatées d’avance 121 760.00 121 760.00 121 760.00
CJ TOTAL (II) 10 204 803.00 2 563 850.00 7 640 953.00 10 204 803.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 887 783.00 8 427 191.00 18 460 592.00 26 887 783.00
CP Parts à moins d’un an 10 349 800.00 10 349 800.00
CU Autres participations 3 195 346.00 1 977 118.00 1 218 228.00 3 195 346.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 242 667.00 2 242 667.00 2 242 667.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 819 158.00 2 819 158.00 2 819 158.00
DD Réserve légale (1) 224 599.00 224 599.00 224 599.00
DG Autres réserves 506 781.00 67 989.00 506 781.00
DH Report à nouveau -296 447.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 789 161.00 4 725 247.00 6 789 161.00
DL TOTAL (I) 12 582 365.00 9 783 214.00 12 582 365.00
DP Provisions pour risques 1 711 429.00 4 863 733.00 1 711 429.00
DR TOTAL (IV) 1 711 429.00 4 863 733.00 1 711 429.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 956.00 1 956.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 970 265.00 65 724.00 1 970 265.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 693 332.00 745 572.00 693 332.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 125 828.00 1 577 521.00 1 125 828.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 159.00 18 386.00 13 159.00
EA Autres dettes 362 256.00 552 076.00 362 256.00
EC TOTAL (IV) 4 166 797.00 2 959 279.00 4 166 797.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 460 592.00 17 606 225.00 18 460 592.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 411 771.00 2 959 279.00 2 411 771.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 5 144 617.00 5 144 617.00 5 144 617.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 144 617.00 5 144 617.00 5 144 617.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52 387.00
FQ Autres produits 48 102.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 245 106.00
FW Autres achats et charges externes 3 133 577.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 109 390.00
FY Salaires et traitements 1 204 600.00
FZ Charges sociales 613 562.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 88 266.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 113.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 44 000.00
GE Autres charges 42 195.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 245 702.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -595.00
GJ Produits financiers de participations 7 208 714.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 401.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GP Total des produits financiers (V) 7 217 115.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 60 994.00
GR Intérêts et charges assimilées
GU Total des charges financières (VI) 60 994.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 7 156 121.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 155 525.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 305.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 350.00 3 267.00 4 350.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 696 283.00 899 202.00 4 696 283.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 700 633.00 917 774.00 4 700 633.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 019 344.00 2 964 975.00 5 019 344.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 849 556.00 48 711.00 849 556.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 187 768.00 457 846.00 187 768.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 056 668.00 3 471 532.00 6 056 668.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 356 035.00 -2 553 758.00 -1 356 035.00
HK Impôts sur les bénéfices -989 670.00 -639 882.00 -989 670.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 162 854.00 13 783 163.00 17 162 854.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 373 694.00 9 057 915.00 10 373 694.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 789 161.00 4 725 247.00 6 789 161.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 8 283 088.00 8 850 436.00 8 283 088.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 588 378.00 13 545 146.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 588 378.00 13 545 146.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 283 088.00 8 850 436.00 8 283 088.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 843 251.00 19 953.00 2 289.00 843 251.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 843 251.00 19 953.00 2 289.00 843 251.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 863 733.00 231 768.00 3 384 072.00 4 863 733.00
6T Sur comptes clients 2 569 651.00 10 113.00 15 914.00 2 569 651.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 653 126.00 60 994.00 491 741.00 1 653 126.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 049 451.00 71 107.00 1 357 211.00 7 049 451.00
7C TOTAL GENERAL 11 913 184.00 302 875.00 4 741 283.00 11 913 184.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 65 724.00 65 724.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 693 332.00 693 332.00 693 332.00
8C Personnel et comptes rattachés 190 713.00 190 713.00 190 713.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 214 277.00 214 277.00 214 277.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 159.00 13 159.00 13 159.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 362 255.00 362 255.00 362 255.00
UL Créances rattachées à des participations 10 190 432.00 6 400 000.00 10 190 432.00
UT Autres immobilisations financières 159 369.00 159 369.00
UX Autres créances clients 2 130 798.00 2 130 798.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 32.00 32.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 330 378.00 1 330 378.00
VB T. V. A. 148 042.00 148 042.00
VC Groupe et associés 146 776.00 146 776.00
VI Groupe et associés 1 687 344.00 1 687 344.00 1 687 344.00
VM Impôts sur les bénéfices 556 292.00 556 292.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 49 958.00 49 958.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 441 030.00 1 441 030.00
VS Charges constatées d’avance 121 760.00 121 760.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 274 867.00 10 994 688.00 5 280 179.00 16 274 867.00
VW T.V.A. 720 837.00 720 837.00 720 837.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 164 839.00 4 099 115.00 4 164 839.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 27.00 27.00