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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 456.00 | 860 915.00 | 15 541.00 | 876 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 376.00 | 1 802 928.00 | 349 447.00 | 2 152 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 190 431.00 | 1 222 380.00 | 8 968 052.00 | 10 190 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 682 980.00 | 5 863 341.00 | 10 819 639.00 | 16 682 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 176.00 | 1 128 850.00 | 2 332 326.00 | 3 461 176.00 |
BZ Autres créances | 2 339 370.00 | 1 435 000.00 | 904 370.00 | 2 339 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 233 900.00 | | 4 233 900.00 | 4 233 900.00 |
CF Disponibilités | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204 803.00 | 2 563 850.00 | 7 640 953.00 | 10 204 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 887 783.00 | 8 427 191.00 | 18 460 592.00 | 26 887 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 349 800.00 | | | 10 349 800.00 |
CU Autres participations | 3 195 346.00 | 1 977 118.00 | 1 218 228.00 | 3 195 346.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 667.00 | 2 242 667.00 | | 2 242 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 819 158.00 | 2 819 158.00 | | 2 819 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 599.00 | 224 599.00 | | 224 599.00 |
DG Autres réserves | 506 781.00 | 67 989.00 | | 506 781.00 |
DH Report à nouveau | | -296 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789 161.00 | 4 725 247.00 | | 6 789 161.00 |
DL TOTAL (I) | 12 582 365.00 | 9 783 214.00 | | 12 582 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 711 429.00 | 4 863 733.00 | | 1 711 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 711 429.00 | 4 863 733.00 | | 1 711 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 265.00 | 65 724.00 | | 1 970 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 332.00 | 745 572.00 | | 693 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 828.00 | 1 577 521.00 | | 1 125 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 159.00 | 18 386.00 | | 13 159.00 |
EA Autres dettes | 362 256.00 | 552 076.00 | | 362 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 797.00 | 2 959 279.00 | | 4 166 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 460 592.00 | 17 606 225.00 | | 18 460 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 771.00 | 2 959 279.00 | | 2 411 771.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 144 617.00 | | 5 144 617.00 | 5 144 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 617.00 | | 5 144 617.00 | 5 144 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 208 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 217 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 156 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 155 525.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 3 267.00 | | 4 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 696 283.00 | 899 202.00 | | 4 696 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 633.00 | 917 774.00 | | 4 700 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019 344.00 | 2 964 975.00 | | 5 019 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 556.00 | 48 711.00 | | 849 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 768.00 | 457 846.00 | | 187 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056 668.00 | 3 471 532.00 | | 6 056 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356 035.00 | -2 553 758.00 | | -1 356 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -989 670.00 | -639 882.00 | | -989 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 162 854.00 | 13 783 163.00 | | 17 162 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 694.00 | 9 057 915.00 | | 10 373 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 789 161.00 | 4 725 247.00 | | 6 789 161.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 283 088.00 | | 8 850 436.00 | 8 283 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588 378.00 | 13 545 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588 378.00 | 13 545 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283 088.00 | | 8 850 436.00 | 8 283 088.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 251.00 | 19 953.00 | 2 289.00 | 843 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 251.00 | 19 953.00 | 2 289.00 | 843 251.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 863 733.00 | 231 768.00 | 3 384 072.00 | 4 863 733.00 |
6T Sur comptes clients | 2 569 651.00 | 10 113.00 | 15 914.00 | 2 569 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653 126.00 | 60 994.00 | 491 741.00 | 1 653 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049 451.00 | 71 107.00 | 1 357 211.00 | 7 049 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 913 184.00 | 302 875.00 | 4 741 283.00 | 11 913 184.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 332.00 | 693 332.00 | | 693 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 713.00 | 190 713.00 | | 190 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 277.00 | 214 277.00 | | 214 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 255.00 | 362 255.00 | | 362 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 190 432.00 | 6 400 000.00 | | 10 190 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 798.00 | | | 2 130 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330 378.00 | | | 1 330 378.00 |
VB T. V. A. | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
VC Groupe et associés | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 344.00 | 1 687 344.00 | | 1 687 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 292.00 | | | 556 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 030.00 | | | 1 441 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 274 867.00 | 10 994 688.00 | 5 280 179.00 | 16 274 867.00 |
VW T.V.A. | 720 837.00 | 720 837.00 | | 720 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 839.00 | 4 099 115.00 | | 4 164 839.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |