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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 522.00 | 580 241.00 | 33 281.00 | 613 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 516.00 | 1 326 496.00 | 423 020.00 | 1 749 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 097 566.00 | 894 942.00 | 202 625.00 | 1 097 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 595.00 | 12 539.00 | 177 057.00 | 189 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 739.00 | 4 594 126.00 | 2 214 613.00 | 6 808 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 701.00 | 1 123 957.00 | 3 103 744.00 | 4 227 701.00 |
BZ Autres créances | 2 677 640.00 | 1 435 000.00 | 1 242 640.00 | 2 677 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 334 928.00 | | 7 334 928.00 | 7 334 928.00 |
CF Disponibilités | 2 735 094.00 | | 2 735 094.00 | 2 735 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 089 701.00 | 2 558 957.00 | 14 530 744.00 | 17 089 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 898 440.00 | 7 153 083.00 | 16 745 357.00 | 23 898 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325 485.00 | | | 1 325 485.00 |
CU Autres participations | 3 158 539.00 | 1 779 909.00 | 1 378 630.00 | 3 158 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 667.00 | 2 242 667.00 | | 2 242 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 819 158.00 | 2 819 158.00 | | 2 819 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 599.00 | 224 599.00 | | 224 599.00 |
DG Autres réserves | 3 305 932.00 | 506 781.00 | | 3 305 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 985.00 | 6 789 161.00 | | 3 354 985.00 |
DL TOTAL (I) | 11 947 341.00 | 12 582 365.00 | | 11 947 341.00 |
DP Provisions pour risques | 220 580.00 | 1 711 429.00 | | 220 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 580.00 | 1 711 429.00 | | 220 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | 1 956.00 | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 297.00 | 1 970 265.00 | | 1 992 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 061.00 | 693 332.00 | | 800 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 832.00 | 1 125 828.00 | | 1 308 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 044.00 | 13 159.00 | | 61 044.00 |
EA Autres dettes | 413 317.00 | 362 256.00 | | 413 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 436.00 | 4 166 797.00 | | 4 577 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 745 357.00 | 18 460 592.00 | | 16 745 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 747.00 | 4 101 074.00 | | 4 482 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 808 133.00 | | 5 808 133.00 | 5 808 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 133.00 | | 5 808 133.00 | 5 808 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489 649.00 | 4 696 283.00 | | 1 489 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 799.00 | 4 700 633.00 | | 1 493 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 226.00 | 5 019 344.00 | | 1 237 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 081.00 | 849 556.00 | | 38 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 300.00 | 187 768.00 | | 51 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 607.00 | 6 056 668.00 | | 1 326 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 192.00 | -1 356 035.00 | | 167 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -734 549.00 | -989 670.00 | | -734 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 541.00 | 17 162 854.00 | | 10 156 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 556.00 | 10 373 694.00 | | 6 801 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 985.00 | 6 789 161.00 | | 3 354 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 457.00 | | 41 133.00 | 876 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 066.00 | 613 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 066.00 | 613 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 457.00 | | 41 133.00 | 876 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 927.00 | 92 794.00 | 569 227.00 | 1 802 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 927.00 | 92 794.00 | 569 227.00 | 1 802 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 474 776.00 | 51 300.00 | 2 071 689.00 | 7 474 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 474 776.00 | | 529 540.00 | 7 474 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474 776.00 | 51 300.00 | 2 071 689.00 | 7 474 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 061.00 | 800 061.00 | | 800 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 050.00 | 301 050.00 | | 301 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 300.00 | 293 300.00 | | 293 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 441.00 | 610 441.00 | | 610 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 317.00 | 413 317.00 | | 413 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 409.00 | 1 680 409.00 | | 1 680 409.00 |
VW T.V.A. | 714 483.00 | 714 483.00 | | 714 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 551.00 | 4 480 862.00 | | 4 575 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |