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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 834.00 | 601 407.00 | 20 427.00 | 621 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 596.00 | 1 435 443.00 | 339 153.00 | 1 774 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028 387.00 | 893 454.00 | 1 134 933.00 | 2 028 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 371.00 | 12 539.00 | 170 833.00 | 183 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 866 728.00 | 4 722 752.00 | 3 143 977.00 | 7 866 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 896.00 | 1 123 957.00 | 1 969 939.00 | 3 093 896.00 |
BZ Autres créances | 5 457 220.00 | 1 435 000.00 | 4 022 220.00 | 5 457 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 920 003.00 | 159 926.00 | 11 760 076.00 | 11 920 003.00 |
CF Disponibilités | 390 005.00 | | 390 005.00 | 390 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 020 750.00 | 2 718 883.00 | 18 301 867.00 | 21 020 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 887 478.00 | 7 441 635.00 | 21 445 843.00 | 28 887 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 028 387.00 | | | 2 028 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325 485.00 | | | 1 325 485.00 |
CU Autres participations | 3 258 539.00 | 1 779 909.00 | 1 478 630.00 | 3 258 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 667.00 | 2 242 667.00 | | 2 242 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 819 158.00 | 2 819 158.00 | | 2 819 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 599.00 | 224 599.00 | | 224 599.00 |
DG Autres réserves | 6 660 917.00 | 3 305 932.00 | | 6 660 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719 540.00 | 3 354 985.00 | | 6 719 540.00 |
DL TOTAL (I) | 18 666 881.00 | 11 947 341.00 | | 18 666 881.00 |
DP Provisions pour risques | 168 805.00 | 220 580.00 | | 168 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 805.00 | 220 580.00 | | 168 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 689.00 | 1 992 297.00 | | 94 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 082.00 | 800 061.00 | | 777 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 140.00 | 1 308 832.00 | | 1 316 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 044.00 | | |
EA Autres dettes | 422 247.00 | 413 317.00 | | 422 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 158.00 | 4 577 436.00 | | 2 610 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 445 843.00 | 16 745 357.00 | | 21 445 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 469.00 | 4 482 747.00 | | 2 515 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 899 605.00 | | 5 899 605.00 | 5 899 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 605.00 | | 5 899 605.00 | 5 899 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 299 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 324 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 111 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 475.00 | 1 489 649.00 | | 32 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 475.00 | 1 493 799.00 | | 32 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 369.00 | 1 237 226.00 | | 1 027 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 38 081.00 | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 765.00 | 1 326 607.00 | | 1 027 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 290.00 | 167 192.00 | | -995 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782 457.00 | -734 549.00 | | -782 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 396.00 | 10 156 541.00 | | 13 297 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 857.00 | 6 801 556.00 | | 6 577 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 719 540.00 | 3 354 985.00 | | 6 719 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 523.00 | | 8 313.00 | 613 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 523.00 | | 8 313.00 | 613 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 779 909.00 | | | 1 779 909.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 580.00 | 1 300.00 | 53 075.00 | 220 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454 387.00 | 1 300.00 | 54 563.00 | 5 454 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 082.00 | 777 082.00 | | 777 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 084.00 | 305 084.00 | | 305 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 246.00 | 422 246.00 | | 422 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 028 387.00 | 2 028 387.00 | | 2 028 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 371.00 | | 183 371.00 | 183 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 893.00 | 1 775 893.00 | | 1 775 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325 485.00 | | 1 325 485.00 | 1 325 485.00 |
VB T. V. A. | 131 021.00 | 131 021.00 | | 131 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 103 879.00 | 3 103 879.00 | | 3 103 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 426.00 | 728 426.00 | | 728 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 170.00 | 1 459 170.00 | | 1 459 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922 501.00 | 9 413 645.00 | 1 508 856.00 | 10 922 501.00 |
VW T.V.A. | 714 324.00 | 714 324.00 | | 714 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 158.00 | 2 515 469.00 | | 2 610 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |