| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
AN Terrains | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
AP Constructions | 160 715.00 | 48 785.00 | 111 931.00 | 160 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 120.00 | 113 304.00 | 10 816.00 | 124 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 052.00 | 150 048.00 | 78 004.00 | 228 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 259.00 | 324 880.00 | 216 380.00 | 541 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 263.00 | 81 269.00 | 126 994.00 | 208 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 916.00 | 61 160.00 | 609 756.00 | 670 916.00 |
BZ Autres créances | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 302 235.00 | | 302 235.00 | 302 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 500.00 | 142 429.00 | 1 142 071.00 | 1 284 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 760.00 | 467 309.00 | 1 358 451.00 | 1 825 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 478.00 | 562 128.00 | | 594 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 456.00 | 332 350.00 | | 39 456.00 |
DL TOTAL (I) | 917 781.00 | 1 078 325.00 | | 917 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 028.00 | 1 892.00 | | 52 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 418.00 | 22 214.00 | | 25 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 832.00 | 81 641.00 | | 176 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 473.00 | 139 694.00 | | 162 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 159.00 | | |
EA Autres dettes | 23 919.00 | 53 421.00 | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 670.00 | 311 020.00 | | 440 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 451.00 | 1 389 345.00 | | 1 358 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
6T Sur comptes clients | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 116.00 | 772 507.00 | 15 609.00 | 788 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 252.00 | 415 252.00 | | 415 252.00 |