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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134.00 | 9 983.00 | 150.00 | 10 134.00 |
AN Terrains | 134 289.00 | 8 523.00 | 125 765.00 | 134 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 055.00 | 121 560.00 | 3 495.00 | 125 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 862.00 | 83 273.00 | 46 589.00 | 129 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 456.00 | 223 340.00 | 584 116.00 | 807 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 964.00 | 10 757.00 | 487 207.00 | 497 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 562.00 | 182 245.00 | 441 317.00 | 623 562.00 |
BZ Autres créances | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 466 819.00 | | 466 819.00 | 466 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 663.00 | 193 002.00 | 1 460 661.00 | 1 653 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 119.00 | 416 342.00 | 2 044 777.00 | 2 461 119.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 293.00 | 460 160.00 | | 877 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 176.00 | 617 133.00 | | 156 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 315.00 | 1 561 140.00 | | 1 517 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 463.00 | 182 444.00 | | 165 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 2 110.00 | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 155.00 | 13 452.00 | | 18 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 135 895.00 | | 152 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 331.00 | 215 457.00 | | 172 331.00 |
EA Autres dettes | 18 015.00 | 32 258.00 | | 18 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 461.00 | 581 615.00 | | 527 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 777.00 | 2 142 755.00 | | 2 044 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 446.00 | 22 894.00 | | 200 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | 242.00 | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 705.00 | 22 652.00 | | 190 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 152 680.00 | | 152 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 840.00 | 487 104.00 | 197 736.00 | 684 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 956.00 | 487 104.00 | 202 852.00 | 689 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 307.00 | 509 307.00 | | 509 307.00 |