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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 8 448.00 | 935.00 | 9 383.00 |
AN Terrains | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
AP Constructions | 160 715.00 | 58 801.00 | 101 915.00 | 160 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 141.00 | 107 081.00 | 15 060.00 | 122 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 975.00 | 159 593.00 | 100 382.00 | 259 975.00 |
AX Avances et acomptes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 920.00 | 333 922.00 | 245 998.00 | 579 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 236.00 | 79 635.00 | 320 601.00 | 400 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 514.00 | 165 989.00 | 714 525.00 | 880 514.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 286 102.00 | | 286 102.00 | 286 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 704.00 | 245 624.00 | 1 370 080.00 | 1 615 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 624.00 | 579 546.00 | 1 616 078.00 | 2 195 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 934.00 | 594 478.00 | | 483 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 618.00 | 39 456.00 | | 402 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 399.00 | 917 781.00 | | 1 170 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 068.00 | 52 028.00 | | 77 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 554.00 | 25 418.00 | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 192.00 | 176 832.00 | | 109 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 536.00 | 162 473.00 | | 114 536.00 |
EA Autres dettes | 78 995.00 | 23 919.00 | | 78 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 679.00 | 440 670.00 | | 445 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 078.00 | 1 358 451.00 | | 1 616 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 880.00 | 35 106.00 | 26 064.00 | 324 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 743.00 | 1 370.00 | 5 665.00 | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 137.00 | 33 736.00 | 20 399.00 | 312 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 269.00 | 7 963.00 | 81 269.00 | 81 269.00 |
6T Sur comptes clients | 61 160.00 | 104 829.00 | | 61 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 429.00 | 112 792.00 | 81 269.00 | 142 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 429.00 | 112 792.00 | 81 269.00 | 142 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 401.00 | 33 411.00 | 84 990.00 | 118 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 536.00 | 106 716.00 | 7 820.00 | 114 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 995.00 | 55 930.00 | 23 065.00 | 78 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 367.00 | 454 973.00 | 462 394.00 | 917 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 908.00 | 454 973.00 | 480 935.00 | 935 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 125.00 | 305 250.00 | 115 875.00 | 421 125.00 |