| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 121.00 | 49 258.00 | 2 864.00 | 52 121.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 517.00 | 53 393.00 | 3 124.00 | 56 517.00 |
060 Stock marchandises | 261 917.00 | | 261 917.00 | 261 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
072 Créances – Autres | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
084 Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 309.00 | | 309 309.00 | 309 309.00 |
110 Total général Actif | 365 826.00 | 53 393.00 | 312 432.00 | 365 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 402.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 755.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
230 Autres produits | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 480.00 | | | 235 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 504.00 | | | -6 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
242 Autres charges externes. | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
252 Charges sociales | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 125.00 | | | 377 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 645.00 | | | -141 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |