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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 242.00 | 557.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 152.00 | 516.00 | 3 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235.00 | 3 394.00 | 2 840.00 | 6 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 547.00 | 122 094.00 | 526 452.00 | 648 547.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 115.00 | 122 094.00 | 553 021.00 | 675 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 350.00 | 125 489.00 | 555 861.00 | 681 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -71 419.00 | -103 246.00 | | -71 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 551.00 | 31 827.00 | | 96 551.00 |
DL TOTAL (I) | 33 517.00 | -63 034.00 | | 33 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 244.00 | 24 126.00 | | 301 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 954.00 | 76 028.00 | | 201 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | 19 550.00 | | 17 082.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 6 264.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 344.00 | 127 331.00 | | 522 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 861.00 | 64 297.00 | | 555 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 344.00 | | | 522 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 537.00 | 24 126.00 | | 24 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 792.00 | 836 368.00 | 928 161.00 | 91 792.00 |
FG Production vendue services | 5 489.00 | 48 307.00 | 53 796.00 | 5 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 281.00 | 884 675.00 | 981 957.00 | 97 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 259.00 | 870 876.00 | | 1 031 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 708.00 | 839 049.00 | | 934 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 551.00 | 31 827.00 | | 96 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 808.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 808.00 | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 954.00 | 201 954.00 | | 201 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 648 547.00 | | | 648 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -276 707.00 | | | -276 707.00 |
VP Divers | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 086.00 | 661 598.00 | 1 488.00 | 663 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 344.00 | 522 344.00 | | 522 344.00 |