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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 7 241.00 | 1 536.00 | 8 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 484.00 | 9 530.00 | 3 953.00 | 13 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 465.00 | | 129 465.00 | 129 465.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 395.00 | 9 530.00 | 171 865.00 | 181 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 762.00 | | 912.00 |
DG Autres réserves | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DH Report à nouveau | | -21 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 146.00 | 24 119.00 | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 57 524.00 | 41 378.00 | | 57 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 930.00 | 37 549.00 | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 893.00 | 112 113.00 | | 85 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 518.00 | 54 553.00 | | 13 518.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 341.00 | 205 065.00 | | 114 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 865.00 | 246 443.00 | | 171 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 168 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 764.00 | | | 143 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 33 766.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 264.00 | -33 766.00 | | 142 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 216.00 | 663 242.00 | | 745 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 070.00 | 639 123.00 | | 729 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 146.00 | 24 119.00 | | 16 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 374.00 | | 2 110.00 | 11 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | 1 860.00 | 7 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 250.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053.00 | 1 478.00 | 9 530.00 | 8 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 199.00 | 1 490.00 | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | 1 279.00 | 8 040.00 | 6 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 063.00 | 131 925.00 | 2 138.00 | 134 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |