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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 291.00 | 199.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 5 962.00 | 955.00 | 6 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 374.00 | 8 053.00 | 3 321.00 | 11 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 648.00 | 122 094.00 | 208 554.00 | 330 648.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 216.00 | 122 094.00 | 243 122.00 | 365 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 590.00 | 130 147.00 | 246 443.00 | 376 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 126.00 | -49 617.00 | | -21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 119.00 | 28 491.00 | | 24 119.00 |
DL TOTAL (I) | 41 378.00 | 17 259.00 | | 41 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 549.00 | 13 795.00 | | 37 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 78 877.00 | | 112 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 553.00 | 32 826.00 | | 54 553.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 2 468.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 065.00 | 136 299.00 | | 205 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 443.00 | 153 558.00 | | 246 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 766.00 | | | -33 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 242.00 | 488 414.00 | | 663 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 123.00 | 459 923.00 | | 639 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 119.00 | 28 490.00 | | 24 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 074.00 | | 1 300.00 | 10 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | | 1 300.00 | 6 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 1 958.00 | 8 053.00 | 6 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 745.00 | 1 291.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 1 213.00 | 6 761.00 | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 330 648.00 | 330 648.00 | | 330 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 223.00 | 333 335.00 | 1 888.00 | 335 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 065.00 | 205 065.00 | | 205 065.00 |