| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 439.00 | 290 146.00 | 580 293.00 | 870 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 993.00 | 290 146.00 | 594 846.00 | 884 993.00 |
CU Autres participations | 870 439.00 | 290 146.00 | 580 293.00 | 870 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 900.00 | 449 900.00 | | 449 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
DG Autres réserves | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
DH Report à nouveau | -308 177.00 | -16 542.00 | | -308 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | -291 635.00 | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 348 177.00 | 315 671.00 | | 348 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 187.00 | 251 921.00 | | 225 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 7 563.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 17 231.00 | | 6 685.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 669.00 | 289 843.00 | | 246 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 846.00 | 605 514.00 | | 594 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 187.00 | | | 225 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 854.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 854.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 426.00 | -854.00 | | 31 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 329.00 | 49 454.00 | | 64 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 823.00 | 341 089.00 | | 31 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 506.00 | -291 635.00 | | 32 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 439.00 | | | 870 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 439.00 | | | 870 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 225 187.00 | 225 187.00 | | 225 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 669.00 | 246 669.00 | | 246 669.00 |