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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 870 439.00 | 290 146.00 | 580 293.00 | 870 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 139.00 | 290 146.00 | 606 993.00 | 897 139.00 |
CU Autres participations | 870 439.00 | 290 146.00 | 580 293.00 | 870 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 900.00 | 449 900.00 | | 449 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
DG Autres réserves | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
DH Report à nouveau | -274 344.00 | -275 671.00 | | -274 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 1 326.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 351 541.00 | 349 504.00 | | 351 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 378.00 | 227 844.00 | | 244 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 095.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | 3 332.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 452.00 | 239 271.00 | | 255 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 993.00 | 588 774.00 | | 606 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 452.00 | 239 271.00 | | 255 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 603.00 | 17 266.00 | | 20 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 781.00 | 64 596.00 | | 66 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 744.00 | 63 269.00 | | 64 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 1 326.00 | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 439.00 | | | 870 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 439.00 | | | 870 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 244 378.00 | 244 378.00 | | 244 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 452.00 | 255 452.00 | | 255 452.00 |