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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 439.00 | 290 146.00 | 580 293.00 | 870 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 921.00 | 290 146.00 | 588 774.00 | 878 921.00 |
CU Autres participations | 870 439.00 | 290 146.00 | 580 293.00 | 870 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 900.00 | 449 900.00 | | 449 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
DG Autres réserves | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
DH Report à nouveau | -275 671.00 | -308 177.00 | | -275 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 32 506.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 349 504.00 | 348 177.00 | | 349 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 844.00 | 225 187.00 | | 227 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 6 798.00 | | 8 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332.00 | 6 685.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 271.00 | 246 669.00 | | 239 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 774.00 | 594 846.00 | | 588 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 32 750.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 32 750.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 1 324.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 1 324.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 31 426.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 596.00 | 64 329.00 | | 64 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 269.00 | 31 823.00 | | 63 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | 32 506.00 | | 1 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 439.00 | | | 870 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 439.00 | | | 870 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 227 844.00 | 227 844.00 | | 227 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |