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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 958.00 | 64 524.00 | 7 434.00 | 71 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 632.00 | 107 748.00 | 35 885.00 | 143 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 774.00 | 172 496.00 | 123 278.00 | 295 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 895.00 | 5 315.00 | 122 580.00 | 127 895.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 154 401.00 | | 154 401.00 | 154 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 668.00 | 5 315.00 | 299 353.00 | 304 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 442.00 | 177 811.00 | 422 631.00 | 600 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
DG Autres réserves | 121 105.00 | 105 090.00 | | 121 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 847.00 | 36 015.00 | | 37 847.00 |
DL TOTAL (I) | 193 314.00 | 175 466.00 | | 193 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745.00 | 69 109.00 | | 44 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 836.00 | 42 013.00 | | 37 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 64 484.00 | | 59 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | 51 276.00 | | 40 566.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | 53 976.00 | | 13 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 711.00 | 62 440.00 | | 32 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 318.00 | 343 298.00 | | 229 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 631.00 | 518 765.00 | | 422 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 759.00 | | | 295 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 590.00 | | | 215 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 381.00 | 30 115.00 | | 142 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 157.00 | 30 115.00 | | 142 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 977.00 | | 6 662.00 | 11 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 977.00 | | 6 662.00 | 11 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | | 6 662.00 | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 745.00 | 20 475.00 | 24 270.00 | 44 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 625.00 | 143 005.00 | 7 620.00 | 150 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 318.00 | 205 048.00 | 24 270.00 | 229 318.00 |