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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 958.00 | 70 462.00 | 3 496.00 | 73 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 583.00 | 105 848.00 | 33 735.00 | 139 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 725.00 | 176 533.00 | 117 192.00 | 293 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 463.00 | 7 058.00 | 190 405.00 | 197 463.00 |
BZ Autres créances | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CF Disponibilités | 122 931.00 | | 122 931.00 | 122 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 288.00 | 7 058.00 | 345 230.00 | 352 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 013.00 | 183 591.00 | 462 422.00 | 646 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
DG Autres réserves | 128 953.00 | 121 105.00 | | 128 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 902.00 | 37 847.00 | | 39 902.00 |
DL TOTAL (I) | 203 216.00 | 193 314.00 | | 203 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 271.00 | 44 745.00 | | 24 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 146.00 | 37 836.00 | | 47 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | 59 862.00 | | 71 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 326.00 | 40 566.00 | | 61 326.00 |
EA Autres dettes | 15 288.00 | 13 598.00 | | 15 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 346.00 | 32 711.00 | | 39 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 206.00 | 229 318.00 | | 259 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 422.00 | 422 631.00 | | 462 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 315.00 | 5 658.00 | 3 915.00 | 5 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 315.00 | 5 658.00 | 3 915.00 | 5 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 315.00 | 5 658.00 | 3 915.00 | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 271.00 | 17 809.00 | 6 462.00 | 24 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 715.00 | 219 996.00 | 9 720.00 | 229 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 206.00 | 252 744.00 | 6 462.00 | 259 206.00 |