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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 013.00 | 54 960.00 | 30 053.00 | 85 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 464.00 | 103 754.00 | 51 710.00 | 155 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 136.00 | 158 938.00 | 161 198.00 | 320 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 935.00 | 7 058.00 | 264 877.00 | 271 935.00 |
BZ Autres créances | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 794.00 | 7 058.00 | 481 736.00 | 488 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 930.00 | 165 996.00 | 642 934.00 | 808 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
DG Autres réserves | 138 855.00 | 128 953.00 | | 138 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 910.00 | 39 902.00 | | 40 910.00 |
DL TOTAL (I) | 214 126.00 | 203 216.00 | | 214 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 332.00 | 24 271.00 | | 64 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 695.00 | 47 146.00 | | 47 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 71 829.00 | | 98 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 253.00 | 61 326.00 | | 67 253.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 15 288.00 | | 4 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 898.00 | 39 346.00 | | 146 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 809.00 | 259 206.00 | | 428 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 934.00 | 462 422.00 | | 642 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 332.00 | 19 266.00 | 45 066.00 | 64 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 354.00 | 292 621.00 | 733.00 | 293 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 809.00 | 383 743.00 | 45 066.00 | 428 809.00 |