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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 693.00 | 124 560.00 | 133.00 | 124 693.00 |
040 Immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 006.00 | 129 090.00 | 170 916.00 | 300 006.00 |
060 Stock marchandises | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
072 Créances – Autres | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
084 Disponibilités | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 321.00 | | 179 321.00 | 179 321.00 |
110 Total général Actif | 479 326.00 | 129 090.00 | 350 237.00 | 479 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 343.00 | | | 207 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
252 Charges sociales | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
262 Autres charges | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
280 Produits financiers | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 263.00 | | | 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 679.00 | | | 299 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |