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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 092.00 | 124 826.00 | 3 267.00 | 128 092.00 |
040 Immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 990.00 | 129 356.00 | 176 635.00 | 305 990.00 |
060 Stock marchandises | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
072 Créances – Autres | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
084 Disponibilités | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 391.00 | | 166 391.00 | 166 391.00 |
110 Total général Actif | 472 381.00 | 129 356.00 | 343 025.00 | 472 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 249.00 | | | 272 249.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 262.00 | | | 272 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267.00 | | | -267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
252 Charges sociales | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 410.00 | | | 240 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
280 Produits financiers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 897.00 | | | 897.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 217.00 | | | 302 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |