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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 541.00 | 124 455.00 | 1 086.00 | 125 541.00 |
040 Immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 217.00 | 128 985.00 | 173 231.00 | 302 217.00 |
060 Stock marchandises | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
072 Créances – Autres | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
084 Disponibilités | 199 852.00 | | 199 852.00 | 199 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
110 Total général Actif | 559 745.00 | 128 985.00 | 430 760.00 | 559 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 760.00 | | | 327 760.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -784.00 | | | -784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
252 Charges sociales | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 796.00 | | | 262 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
280 Produits financiers | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306.00 | | | 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |